أمين الجامعة المساعد للشئون المالية:

1/5/2023

الأمين المساعد للشئون المالية

ويشغل هذه الوظيفة السيد الدكتور/ حاتم محمود عاصي

أمين الجامعة المساعد للشئون المالية

إنجازات القطاع المالي للعام 2023/2024

أولا - أهم الإسهامات والانجازات التي قامت بها الإدارة العامة للموازنة والحسابات خلال العام المالي 2023/2024

-          إعداد مشروع الموازنة العامة للجامعة 2023/2024واتخاذ إجراءات عرضه على مجلس الجامعة وتسليمة للجهات المعنية وما يتطلبة من حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة الموازنة وتقديم البيانات والمعلومات وإجراء التعديلات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات في مشروع الموازنة.

-          توزيع موازنة الجامعة للعام المالي 2023/2024 المعتمدة بإجمالي اعتمادات 840,767,000 جنية (فقط ثمانمائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير) وبيانها كالتالي:

أبواب الموازنة

اعتمادات2023/2024

عجز موازنة

صناديق

الباب الأول

 

466,597,000

423,197,000

43,400,000

الباب الثاني

 

 

111,000,000

76,000,000

35,000,000

الباب الرابع

 

9,200,000

4,400,000

4,800,000

الباب الخامس

 

49,970,000

170,000

49,800,000

الباب السادس

204,000,000

164,000,000

40,000,000

الإجمالـــي

 

 

840,767,000

 

667,767,000

 

173,000,000

 

·       توزيع الاعتمادات المالية على الوحدات الحسابية بالجامعة

ü     قامت إدارة الموازنة بعمل دراسة مالية لتوزيع الاعتمادات المدرجة بجميع أبواب الموازنة خلال العام المالي 2023/2024على الوحدات الحسابية بالجامعة روعي فيها ما يلي :

ü     متوسط حالــة الصرف الفعلي بهذه الأبــواب خلال الثلاثة أعــــوام المالية السابقة.

ü     أعــداد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأساسي المرتب لكل منهم فى 30/6/2015م وكذا أعداد الطلاب بكافة كليات الجامعة.

ü     الوفورات التي تحققت بالوحدات الحسابية بالجامعة خلال الأعوام السابقة .

ü     المشاكـل والصعوبات التي واجهت الإدارة العامة للموازنة والحسابات ( إدارة الموازنة ) , في السنوات الماضية بشأن توزيع اعتمادات بنود الموازنة 0

م

الجهة حسب الوحدة

الأول

الثاني

الرابع

الخامس

السادس

الإجمالي

 

 

 

 

1

الإدارة العامة

73980800

30501000

5050000

29125000

204000000

342656800

 

 

2

الموازنة الاحتياطية

46222000

57214900

3682500

6869000

0

113988400

 

 

3

كلية الزراعة

86443900

1639000

83500

75000

0

88241400

 

 

4

كلية التربية

50298700

804600

185000

1453500

0

52741800

 

 

5

كلية التجارة

28551800

18831700

34000

7801000

0

55218500

 

 

6

كلية الآداب

29965700

764700

1000

2401500

0

33132900

 

 

7

تربية رياضية

66786300

390700

60000

668000

0

67905000

 

 

8

كلية الهندسة

31683600

260300

104000

1551000

0

33598900

 

 

9

كلية الطب البشرى

52664200

593100

0

26000

0

53283300

 

 

اجمالــــــى

466597000

111000000

9200000

49970000

204000000

840767000

 

 

 

 

             

   الربط المعدل لموازنة الجامعة للعام المالي 2024/2023

       

 

 
   

 

 

 

البيــــــان

عجز الموازنة ربط معدل حتى 1/5/2024

الحسابات الخاصة ربط معدل حتى 1/5/2024

اجمالى الربط المعدل

زيادة الربط

(عجز موازنة)

زيادة الربط (صناديق وحسابات خاصة )

اجمالى الزيادة

 

 

ـ الأجور والتعويضات للعاملين

463,869,000

58,400,000

522,269,000

40,672,000

15,000,000

55,672,000

 

 

ـ شراء السلع والخدمات

82,170,900

82,000,000

164,170,900

6,170,900

47,000,000

53,170,900

 

 

ـ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

4,400,000

6,800,000

11,200,000

0

2,000,000

2,000,000

 

 

ـ المصروفات الاخرى

170,000

50,300,000

50,470,000

0

500,000

500,000

 

 

ـ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)

247,000,000

40,000,000

287,000,000

83,000,000

0

83,000,000

 

 

اجمالــــــــــــــــى

797,609,900

237,500,000

1,035,109,900

129,842,900

64,500,000

194,342,900

 
                             

 

ü     اتجاه الدولة لتنفيذ المركزية فـــي المشتريات بهدف ترشيد الإنفاق .

  ü     أسفرت دراسة توزيع الاعتمادات المدرجة بجميع أبـواب الموازنة خلال العام المالي 2023/2024 على الوحدات الحسابية بالجامعة عن الآتي :

·        الانتهاء من عمل ختامي العام المالي 2022/2023م

الابواب

عجز خزانة

صناديق وحسابات خاصة

موارد ذاتيـــة

الاجمالــــى

الباب الاول ـ الاجور والتعويضات للعاملين

398,067,551

67,266,329

-

465,333,880

الباب الثاني ـ شراء السلع والخدمات

61,210,668

27,433,238

-

88,643,906

الباب الرابع ـ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

769,860

6,458,195

-

7,228,055

الباب الخامس ـ المصروفات الأخرى

338,307

81,992,122

-

82,330,428

الباب السادس ـ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)

205,417,004

6,813,612

36,771,000

249,001,916

 

الإجمالي

665,803,390

189,963,495

36,771,000

892,537,885

ثانيا :أهم أعمال وإنجازات إدارة الحسابات خلال العام المالى 1/8/2023و1/5/2024

ü      تنفيذا لتوجهات فخامة رئيـس الجمهورية بتطبيق الشمول المالى فى كافة قطاعات الدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030 فقد تم تنفيذ سياسات وزارة الماليـــــة وكتاب دورى رئاســــة مجلـــس الوزراء بتفعيـل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تيسيرا على أبنائنا الطلاب بمختلف كليات الجامعة فقد تم الانتهاء من إعداد منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتم تفعيلها من خلال الرابط التالي :- http://payments.kfs.edu.eg
على موقع الجامعــــــة والذى يمكن مـــن خلالـــــه ســـــــداد المصروفات والرســـــــوم الدراسيــــــــــة لكل طــــلاب الجامعـــــــــة من خلال الفيزا الخاصة به على كافة الوحدات الحسابية بالجامعة طبقا لقرارات وزارة الماليةتم تنفيذ برنامج الـــــ  payroll

ü     صرف كافة المستحقات الشهرية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مثل ( الرواتب الشهرية - الاشراف – الإضافي – مكافأة الامتحانات - جميع أعمال الامتحانات مثل الملاحظات والتصحيح وخلافة - المكافاة المختلفة....الخ ) إلكترونيا وذلك فى المواعيد التي تحددها وزارة المالية

ü     تنفيذ كافة عمليات الصرف على أبواب الموازنة العامة في إطار القوانـــــــــين واللوائــــــح

ü     مراجعة وصرف كافة المستخلصات المالية الخاصة التي تخص الباب السادس

ü     مراجعة وصرف كافة مستخلصات أعمـــــال الصيانات بمختلف مواقــــــــــع الجامعــــــــــة والتي تخص الباب الثاني

ü     مراجعة وصرف جميع عقود الصيانة التى تبرمها الجامعة مع مختلف الشركات

ü     إجراء التسويات الحسابية والقيود النظامية اللازمة وإعداد إستمارات القيد الخاصة بها

ü     مراجعة كافة إستمارات الصرف والمستندات المرفقة المؤيدة للصرف قبل إجراء عملية الصرف

ü     حفظ كافة خطابات الضمان وإعداد القيود النظامية الخاصة بها ومتابعتها مع الإدارات المختصة

ü      GFMIS تطبيق منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية

ü     إعداد التسويات البنكية ومتابعة حركات الدفع والتحصيل المنفذة

ü     سداد كافة الاستقطاعات المستحقة على جميع السادة العاملين بعد انتهاء صرف المرتبات بالجامعة.

ü     استمرار العمل بماكينات التحصيل الإلكتروني POS  

ü     مراجعة وصرف علاج السادة أعضاء هيئة التدريس وأبنائنــــــــــا الطـــــــــــلاب

ü     مراجعة وصرف المستحقات الشهرية لشركات الامن والحراسة وشركات النظافة بالجامعة

ü     إعداد الحساب الختامي للوحدة الحسابية بالإدارة العامة للجامعة في نهاية شهر يونيو 2023

ü     إعداد الحساب الختامي المجمع لجميع الوحدات الحسابية بالجامعة في نهاية شهر يونيو 2023

ثالثا :أعداد مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025

ü     فقـد أسفر إعـداد المشروع عـن ضرورة إدراج اعتمادات مالية في الموازنة العامة للجامعة خلال السنة الماليـــــــة 2024/2025 بمبلغ 1,035,856,000 جنيهاً في أبـــــــواب الموازنـــة ( الاول , الثانى , الرابع , الخامس ) بزيادة قدرها 399,089,000 جنيهاً عن الاعتمادات المخصصة للجامعة بموازنة العام المالي الحالي 2023/2024، ويوضح ذلك الجـــدول التالي:-

أبواب الموازنة

اعتمادات2023/2024

تقديرات2024/2025

الزيادة المطلوبة

الباب الأول

 

466,597,000

638,206,000

162,284,000

الباب الثاني

 

 

111,000,000

305,080,000

31,730,000

الباب الرابع

 

9,200,000

10,950,000

1,750,000

الباب الخامس

 

49,970.000

81.620.000

40,150,000

الإجمالـــي

636,767,000

1,035,856,000

399,089,000

 *   برامج واداء مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025

*    قامت ادارة الموازنة والحسابات بعمل مناقلات وتعزيزات في الفترة من 1/8/2023وحتى 1/5/2024:

ü     قامت الادارة العامة للموازنــــة والحسابات  بإعداد التقاريـــر الدورية لمتابعــة تنفيذ الوحــــدات الحسابيــــة لموازنتها وتدبير احتياجات الوحدات الحسابيــــة وذلك في ضوء رفع الحد الادنى للأجور وتعجيل صرف العلاوة الدوريــــة والعلاوة الخاصـــة للكادر العام والكادر الخاص ومن ثم مخاطبة وزارة الماليــــة بالاعتمادات الماليــــة المترتبـــــة على ذلك ، تم عمل ما يزيـــد على ( 385 ) مناقلة و ( 19 ) تعزيز خارجى عن طريق وزارة المالية على مستوى الابواب لمواجهة احتياجات كليات الجامعة  ووحداتها هذا فضلا عن عمل ما يزيد على  (1500 ) تعزيز داخلى على مستوى كليات ووحدات الجامعة .

 

الكــود

البيــــــان

عجز الموازنة

الحسابات الخاصة

الاجمـــــــالى

نسب الصرف الى اجمالى المنصرف

21100000

الأجور والتعويضات للعاملين   

( مرحل / غير مرحل )

429,939,738

49,388,502

479,328,240

58%

21200000

شراء السلع والخدمات

( مرحل / غير مرحل )

68,559,496

44,386,372

112,945,868

14%

21400000

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (مرحل / غير مرحل)

3,275,275

5,507,096

8,782,371

1%

21500000

المصروفات الاخرى

( مرحل / غير مرحل )

67,647

42,029,382

42,097,029

5%

21600000

شراء الأصول غير المالية     

 ( الأستثمارات)

( مرحل / غير مرحل )

179,394,031

2,911,859

182,305,890

22%

الاجمالـــــــــــــــــــــــى

681,236,187

144,223,211

825,559,398

1

*    بلغ منصرف موازنــــة جامعة كفر الشيخ عـــن العام المالـــى 2023/2024 حتى 24/3/2024        

*    التراخيص المالية 

ü     قامت ادارة الموازنة بتحمل عب كبير في تدبير الاعتمادات المالية  اللازمة لصرف المبالغ التى تخص سنوات مالية سابقة وذلك على موازنة العام المالى الحالــــــى  2023/2024م والتى بلغت مبلغ وقدرة 20,391,840 جنيـــة ( فقط عشرون مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة  وأربعون جنيها لا غير ) وبيانها كالتالى :-

ü      حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم الترخيص لها بالصرف والتى تخص سنوات سابقة مبلغ وقدرة 22,420,201جنية  ( فقط اثنين وعشرون مليون وأربعمائة وعشرون ألف ومائتان وواحد جنيها لا غير ) مما شكل عبء كبير على ادارة الموازنة لتدبير هذه المبالغ من موازنة العام المالي الحالي 2023/2024سواء عن طريق عمل مناقلات على مستوى البنود أو مخاطبة وزارة المالية لتدبير هذه الاعتمادات وبيانها كالتالى :

الباب الاول

الباب الثاني

الباب الرابع

الباب الخامس

الباب السادس

الإجمالي

20,171,688

2,217,149

23,364

8,000

0

22,420,201

 إنجازات القطاع المالي للعام 2022/2021

-أهم الإسهامات و الانجازات التي قامت بها الإدارة العامة للموازنة والحسابات خلال العام المالي 2021/2022م

-      إعداد  مشروع  الموازنة العامة للجامعة 2022/2023م واتخاذ إجراءات عرضه على مجلس الجامعة وتسليمة للجهات المعنية وما يتطلبة من حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة الموازنة وتقديم البيانات والمعلومات وإجراء التعديلات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات في مشروع الموازنة .

-    تلقى موازنة الجامعة للعام المالي 2021/2022م المعتمدة بإجمالي اعتمادات 51587000 جنية ( فقط خمسمائة وواحد وخمسون مليون خمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيها لا غير ) بعد فصل موازنة المستشفى الجامعي وإعـــداد مشروع اقتراح التوزيع علي الوحدات الحسابية بما يحقق الوفاء باحتياجات كل منها ، ومتابعة تنفيذ الاعتمادات بعد التوزيع وإبداء الرأي في الحلول المناسبة للمشاكل ومعوقات الصرف التي تترتب على تنفيذ وإعداد التقارير الدورية سواء الشهرية أو الربع سنوية .

-   وقد تم توزيع إعتمادات هــذا العام 2021/2022 علي أبواب الموازنـــة المختلفة علي النحو التالي :-

الإجمالي

السادس

الخامس

الرابع

الثاني

الأول

 

الجهة حسب الوحدة

الحسابية العاملة

 

م

224547000

136000000

6887000

3533000

26666300

224547000

الإدارة العامة

1       

60516600

-

42500

3397500

41715000

60516600

الموازنة الاحتياطية

2       

46175600

-

71500

-

1443500

46175600

كلية الزراعة

3       

18314500

-

401500

630000

235000

18314500

كلية التربية

4       

21695500

-

151500

-

411000

21695500

الطب بيطري

5       

17106700

-

31500

20000

73100

17106700

تربية نوعية

6       

16848600

-

1750000

1500

1607000

16848600

كلية التجارة

7       

29517700

-

1750000

1000

2377500

29517700

كلية الآداب

8       

24082300

-

50000

-

80600

24082300

تربية رياضية

9       

24457000

-

1351500

15000

165000

24457000

كلية الهندسة

10   

25211500

-

26500

2000

1306000

25211500

كلية العلوم

11   

29515400

-

1500

-

350000

29515400

كلية الطب البشرى

12   

13598600

-

300000

-

7570000

13598600

المدن الجامعية

13   

551587000

136000000

12815000

7600000

84000000

311172000

إجمالي

-     الإنتهاء من عمل ختامي العام المالي 2020/2021 لكليات ووحدات الجامعة والذي أسفر عن البيانات التالية :

الباب الأول

ـ الأجور والتعويضات للعاملين

318,495,791

الباب الثانى

ـ شراء السلع والخدمات

61,125,354

الباب الرابع

ـ الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية

6,054,315

الباب الخامس

ـ المصروفات الأخرى

15,566,289

الباب السادس

ـ شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات)

86,604,465

-  الانتهاء من تنفيذ موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2022/2023م  وذلك في ظل صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 فى شأن موازنة البرامج والأداء وكذا صدور منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 , وفي إطار تطور تحول الدولة من موازنة البنود الى موازنة البرامج والأداء لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المحددة بخطه 2020/2030 .

-   بحث وعرض الطلبات الخاصة بالتجاوزات والإعتمادات الإضافية في ضوء المركز المالي لكافة وحدات الجامعة واتخاذ إجراءات اعتمادها وتبليغها للجهات المختصة ، واتخاذ الإجراءات الخاصة بأي تعديلات تطرأ على الموازنة وإبلاغ إدارات الحسابات بهذه التعديلات أولاً بأول ، وتلقي طلبات التراخيص المالية عن المصروفات التي تخص أعوام سابقة وعرضها علي السلطة المختصة للبت فيها وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وبيانها كالتالي.

الباب الأول

الباب الثانى

الباب الرابع

الاجمالى

6973655

1298247

235020

8506922

-   توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية ضد الجامعة تيسيرا لصرف ما ينتج عنها من التزامات مالية علي الجامعة .

-     إمساك سجلات حصر الوظائف بالكادرين العام والخاص ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء أو حذف الدرجات المالية .

أهم أعمال وإنجازات إدارة الحسابات خلال العام المالى 2021/2022

- الإنتهاء من إعداد منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال الرابط التالي :-

htt://payments.kfs.edu.eg

على موقع الجامعة والذي يمكن مـــن خلاله ســداد المصروفات والرسـوم الدراسية لكل طلاب الجامعـة.

- صرف كافة مستحقات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مثل ( الرواتب الشهرية - الإشراف – الاضافى – جميع أعمال الامتحانات مثل الملاحظات والتصحيح وخلافة - المكافأة المختلفة....الخ ) إلكترونيا وذلك فى المواعيد التى تحددها وزارة المالية .

- تنفيذ كافة عمليات الصرف على أبواب الموازنة العامة في إطار القوانـين واللوائـح .

- مراجعة وصرف كافة المستخلصات المالية الخاصة بشركات المقاولات وأعمـــــال الصيانات بمختلف مواقع الجامعة.

- مراجعة وصرف جميع عقود الصيانة التى تبرمها الجامعة مع مختلف الشركات .

- إجراء التسويات الحسابية والقيود النظامية اللازمة وإعداد إستمارات القيد الخاصة بها .

- مراجعة كافة إستمارات الصرف والمستندات المرفقة المؤيدة للصرف قبل إجراء عملية الصرف .

- حفظ كافة خطابات الضمان وإعداد القيود النظامية الخاصة بها ومتابعتها مع الإدارات المختصة .

 .GFMIS تطبيق منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية     -

- إعداد التسويات البنكية ومتابعة حركات الدفع والتحصيل المنفذة .

- سداد كافة الاستقطاعات المستحقة على جميع السادة العاملين بعد  إنتهاء صرف المرتبات على كافة مندوبي الصرف بالجامعة .

.  POS - تطبيق العمل بماكينات التحصيل الالكترونى

 - مراجعة وصرف علاج السادة أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلاب .

- مراجعة وصرف المستحقات الشهرية لشركات الأمن والحراسة وشركات النظافة بالجامعة .

- الإنتهاء من إعداد الحساب الختامي لجميع الوحدات الحسابية بالجامعة للعام المالي 2020/2021م .