الأمين المساعد للشئون المالية
ويشغل هذه الوظيفة السيد الدكتور/ حاتم محمود عاصي
أمين الجامعة المساعد للشئون المالية
إنجازات القطاع المالي للعام 2023/2024
أولا - أهم الإسهامات والانجازات التي قامت بها الإدارة العامة للموازنة والحسابات خلال العام المالي 2023/2024
- إعداد مشروع الموازنة العامة للجامعة 2023/2024واتخاذ إجراءات عرضه على مجلس الجامعة وتسليمة للجهات المعنية وما يتطلبة من حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة الموازنة وتقديم البيانات والمعلومات وإجراء التعديلات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات في مشروع الموازنة.
- توزيع موازنة الجامعة للعام المالي 2023/2024 المعتمدة بإجمالي اعتمادات 840,767,000 جنية (فقط ثمانمائة وأربعون مليون وسبعمائة وسبعة وستون جنيها لا غير) وبيانها كالتالي:
أبواب الموازنة
|
اعتمادات2023/2024
|
عجز موازنة
|
صناديق
|
الباب الأول
|
466,597,000
|
423,197,000
|
43,400,000
|
الباب الثاني
|
111,000,000
|
76,000,000
|
35,000,000
|
الباب الرابع
|
9,200,000
|
4,400,000
|
4,800,000
|
الباب الخامس
|
49,970,000
|
170,000
|
49,800,000
|
الباب السادس
|
204,000,000
|
164,000,000
|
40,000,000
|
الإجمالـــي
|
840,767,000
|
667,767,000
|
173,000,000
|
· توزيع الاعتمادات المالية على الوحدات الحسابية بالجامعة
ü قامت إدارة الموازنة بعمل دراسة مالية لتوزيع الاعتمادات المدرجة بجميع أبواب الموازنة خلال العام المالي 2023/2024على الوحدات الحسابية بالجامعة روعي فيها ما يلي :
ü متوسط حالــة الصرف الفعلي بهذه الأبــواب خلال الثلاثة أعــــوام المالية السابقة.
ü أعــداد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأساسي المرتب لكل منهم فى 30/6/2015م وكذا أعداد الطلاب بكافة كليات الجامعة.
ü الوفورات التي تحققت بالوحدات الحسابية بالجامعة خلال الأعوام السابقة .
ü المشاكـل والصعوبات التي واجهت الإدارة العامة للموازنة والحسابات ( إدارة الموازنة ) , في السنوات الماضية بشأن توزيع اعتمادات بنود الموازنة 0
م
|
الجهة حسب الوحدة
|
الأول
|
الثاني
|
الرابع
|
الخامس
|
السادس
|
الإجمالي
|
|
|
|
|
1
|
الإدارة العامة
|
73980800
|
30501000
|
5050000
|
29125000
|
204000000
|
342656800
|
|
|
2
|
الموازنة الاحتياطية
|
46222000
|
57214900
|
3682500
|
6869000
|
0
|
113988400
|
|
|
3
|
كلية الزراعة
|
86443900
|
1639000
|
83500
|
75000
|
0
|
88241400
|
|
|
4
|
كلية التربية
|
50298700
|
804600
|
185000
|
1453500
|
0
|
52741800
|
|
|
5
|
كلية التجارة
|
28551800
|
18831700
|
34000
|
7801000
|
0
|
55218500
|
|
|
6
|
كلية الآداب
|
29965700
|
764700
|
1000
|
2401500
|
0
|
33132900
|
|
|
7
|
تربية رياضية
|
66786300
|
390700
|
60000
|
668000
|
0
|
67905000
|
|
|
8
|
كلية الهندسة
|
31683600
|
260300
|
104000
|
1551000
|
0
|
33598900
|
|
|
9
|
كلية الطب البشرى
|
52664200
|
593100
|
0
|
26000
|
0
|
53283300
|
|
|
اجمالــــــى
|
466597000
|
111000000
|
9200000
|
49970000
|
204000000
|
840767000
|
|
|
|
|
الربط المعدل لموازنة الجامعة للعام المالي 2024/2023
|
|
|
|
|
|
|
البيــــــان
|
عجز الموازنة ربط معدل حتى 1/5/2024
|
الحسابات الخاصة ربط معدل حتى 1/5/2024
|
اجمالى الربط المعدل
|
زيادة الربط
(عجز موازنة)
|
زيادة الربط (صناديق وحسابات خاصة )
|
اجمالى الزيادة
|
|
|
ـ الأجور والتعويضات للعاملين
|
463,869,000
|
58,400,000
|
522,269,000
|
40,672,000
|
15,000,000
|
55,672,000
|
|
|
ـ شراء السلع والخدمات
|
82,170,900
|
82,000,000
|
164,170,900
|
6,170,900
|
47,000,000
|
53,170,900
|
|
|
ـ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
|
4,400,000
|
6,800,000
|
11,200,000
|
0
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
ـ المصروفات الاخرى
|
170,000
|
50,300,000
|
50,470,000
|
0
|
500,000
|
500,000
|
|
|
ـ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
|
247,000,000
|
40,000,000
|
287,000,000
|
83,000,000
|
0
|
83,000,000
|
|
|
اجمالــــــــــــــــى
|
797,609,900
|
237,500,000
|
1,035,109,900
|
129,842,900
|
64,500,000
|
194,342,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ü اتجاه الدولة لتنفيذ المركزية فـــي المشتريات بهدف ترشيد الإنفاق .
ü أسفرت دراسة توزيع الاعتمادات المدرجة بجميع أبـواب الموازنة خلال العام المالي 2023/2024 على الوحدات الحسابية بالجامعة عن الآتي :
· الانتهاء من عمل ختامي العام المالي 2022/2023م
الابواب
|
عجز خزانة
|
صناديق وحسابات خاصة
|
موارد ذاتيـــة
|
الاجمالــــى
|
الباب الاول ـ الاجور والتعويضات للعاملين
|
398,067,551
|
67,266,329
|
-
|
465,333,880
|
الباب الثاني ـ شراء السلع والخدمات
|
61,210,668
|
27,433,238
|
-
|
88,643,906
|
الباب الرابع ـ الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
|
769,860
|
6,458,195
|
-
|
7,228,055
|
الباب الخامس ـ المصروفات الأخرى
|
338,307
|
81,992,122
|
-
|
82,330,428
|
الباب السادس ـ شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
|
205,417,004
|
6,813,612
|
36,771,000
|
249,001,916
|
الإجمالي
|
665,803,390
|
189,963,495
|
36,771,000
|
892,537,885
|
ثانيا :أهم أعمال وإنجازات إدارة الحسابات خلال العام المالى 1/8/2023و1/5/2024
ü تنفيذا لتوجهات فخامة رئيـس الجمهورية بتطبيق الشمول المالى فى كافة قطاعات الدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030 فقد تم تنفيذ سياسات وزارة الماليـــــة وكتاب دورى رئاســــة مجلـــس الوزراء بتفعيـل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تيسيرا على أبنائنا الطلاب بمختلف كليات الجامعة فقد تم الانتهاء من إعداد منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتم تفعيلها من خلال الرابط التالي :- http://payments.kfs.edu.eg
على موقع الجامعــــــة والذى يمكن مـــن خلالـــــه ســـــــداد المصروفات والرســـــــوم الدراسيــــــــــة لكل طــــلاب الجامعـــــــــة من خلال الفيزا الخاصة به على كافة الوحدات الحسابية بالجامعة طبقا لقرارات وزارة الماليةتم تنفيذ برنامج الـــــ payroll
ü صرف كافة المستحقات الشهرية للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مثل ( الرواتب الشهرية - الاشراف – الإضافي – مكافأة الامتحانات - جميع أعمال الامتحانات مثل الملاحظات والتصحيح وخلافة - المكافاة المختلفة....الخ ) إلكترونيا وذلك فى المواعيد التي تحددها وزارة المالية
ü تنفيذ كافة عمليات الصرف على أبواب الموازنة العامة في إطار القوانـــــــــين واللوائــــــح
ü مراجعة وصرف كافة المستخلصات المالية الخاصة التي تخص الباب السادس
ü مراجعة وصرف كافة مستخلصات أعمـــــال الصيانات بمختلف مواقــــــــــع الجامعــــــــــة والتي تخص الباب الثاني
ü مراجعة وصرف جميع عقود الصيانة التى تبرمها الجامعة مع مختلف الشركات
ü إجراء التسويات الحسابية والقيود النظامية اللازمة وإعداد إستمارات القيد الخاصة بها
ü مراجعة كافة إستمارات الصرف والمستندات المرفقة المؤيدة للصرف قبل إجراء عملية الصرف
ü حفظ كافة خطابات الضمان وإعداد القيود النظامية الخاصة بها ومتابعتها مع الإدارات المختصة
ü GFMIS تطبيق منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية
ü إعداد التسويات البنكية ومتابعة حركات الدفع والتحصيل المنفذة
ü سداد كافة الاستقطاعات المستحقة على جميع السادة العاملين بعد انتهاء صرف المرتبات بالجامعة.
ü استمرار العمل بماكينات التحصيل الإلكتروني POS
ü مراجعة وصرف علاج السادة أعضاء هيئة التدريس وأبنائنــــــــــا الطـــــــــــلاب
ü مراجعة وصرف المستحقات الشهرية لشركات الامن والحراسة وشركات النظافة بالجامعة
ü إعداد الحساب الختامي للوحدة الحسابية بالإدارة العامة للجامعة في نهاية شهر يونيو 2023
ü إعداد الحساب الختامي المجمع لجميع الوحدات الحسابية بالجامعة في نهاية شهر يونيو 2023
ثالثا :أعداد مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025
ü فقـد أسفر إعـداد المشروع عـن ضرورة إدراج اعتمادات مالية في الموازنة العامة للجامعة خلال السنة الماليـــــــة 2024/2025 بمبلغ 1,035,856,000 جنيهاً في أبـــــــواب الموازنـــة ( الاول , الثانى , الرابع , الخامس ) بزيادة قدرها 399,089,000 جنيهاً عن الاعتمادات المخصصة للجامعة بموازنة العام المالي الحالي 2023/2024، ويوضح ذلك الجـــدول التالي:-
أبواب الموازنة
|
اعتمادات2023/2024
|
تقديرات2024/2025
|
الزيادة المطلوبة
|
الباب الأول
|
466,597,000
|
638,206,000
|
162,284,000
|
الباب الثاني
|
111,000,000
|
305,080,000
|
31,730,000
|
الباب الرابع
|
9,200,000
|
10,950,000
|
1,750,000
|
الباب الخامس
|
49,970.000
|
81.620.000
|
40,150,000
|
الإجمالـــي
|
636,767,000
|
1,035,856,000
|
399,089,000
|
برامج واداء مشروع الموازنة للعام المالى 2024/2025
قامت ادارة الموازنة والحسابات بعمل مناقلات وتعزيزات في الفترة من 1/8/2023وحتى 1/5/2024:
ü قامت الادارة العامة للموازنــــة والحسابات بإعداد التقاريـــر الدورية لمتابعــة تنفيذ الوحــــدات الحسابيــــة لموازنتها وتدبير احتياجات الوحدات الحسابيــــة وذلك في ضوء رفع الحد الادنى للأجور وتعجيل صرف العلاوة الدوريــــة والعلاوة الخاصـــة للكادر العام والكادر الخاص ومن ثم مخاطبة وزارة الماليــــة بالاعتمادات الماليــــة المترتبـــــة على ذلك ، تم عمل ما يزيـــد على ( 385 ) مناقلة و ( 19 ) تعزيز خارجى عن طريق وزارة المالية على مستوى الابواب لمواجهة احتياجات كليات الجامعة ووحداتها هذا فضلا عن عمل ما يزيد على (1500 ) تعزيز داخلى على مستوى كليات ووحدات الجامعة .
الكــود
|
البيــــــان
|
عجز الموازنة
|
الحسابات الخاصة
|
الاجمـــــــالى
|
نسب الصرف الى اجمالى المنصرف
|
21100000
|
الأجور والتعويضات للعاملين
( مرحل / غير مرحل )
|
429,939,738
|
49,388,502
|
479,328,240
|
58%
|
21200000
|
شراء السلع والخدمات
( مرحل / غير مرحل )
|
68,559,496
|
44,386,372
|
112,945,868
|
14%
|
21400000
|
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (مرحل / غير مرحل)
|
3,275,275
|
5,507,096
|
8,782,371
|
1%
|
21500000
|
المصروفات الاخرى
( مرحل / غير مرحل )
|
67,647
|
42,029,382
|
42,097,029
|
5%
|
21600000
|
شراء الأصول غير المالية
( الأستثمارات)
( مرحل / غير مرحل )
|
179,394,031
|
2,911,859
|
182,305,890
|
22%
|
الاجمالـــــــــــــــــــــــى
|
681,236,187
|
144,223,211
|
825,559,398
|
1
|
بلغ منصرف موازنــــة جامعة كفر الشيخ عـــن العام المالـــى 2023/2024 حتى 24/3/2024
التراخيص المالية
ü قامت ادارة الموازنة بتحمل عب كبير في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف المبالغ التى تخص سنوات مالية سابقة وذلك على موازنة العام المالى الحالــــــى 2023/2024م والتى بلغت مبلغ وقدرة 20,391,840 جنيـــة ( فقط عشرون مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون جنيها لا غير ) وبيانها كالتالى :-
ü حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم الترخيص لها بالصرف والتى تخص سنوات سابقة مبلغ وقدرة 22,420,201جنية ( فقط اثنين وعشرون مليون وأربعمائة وعشرون ألف ومائتان وواحد جنيها لا غير ) مما شكل عبء كبير على ادارة الموازنة لتدبير هذه المبالغ من موازنة العام المالي الحالي 2023/2024سواء عن طريق عمل مناقلات على مستوى البنود أو مخاطبة وزارة المالية لتدبير هذه الاعتمادات وبيانها كالتالى :
الباب الاول
|
الباب الثاني
|
الباب الرابع
|
الباب الخامس
|
الباب السادس
|
الإجمالي
|
20,171,688
|
2,217,149
|
23,364
|
8,000
|
0
|
22,420,201
|
إنجازات القطاع المالي للعام 2022/2021
-أهم الإسهامات و الانجازات التي قامت بها الإدارة العامة للموازنة والحسابات خلال العام المالي 2021/2022م
- إعداد مشروع الموازنة العامة للجامعة 2022/2023م واتخاذ إجراءات عرضه على مجلس الجامعة وتسليمة للجهات المعنية وما يتطلبة من حضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة الموازنة وتقديم البيانات والمعلومات وإجراء التعديلات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات في مشروع الموازنة .
- تلقى موازنة الجامعة للعام المالي 2021/2022م المعتمدة بإجمالي اعتمادات 51587000 جنية ( فقط خمسمائة وواحد وخمسون مليون خمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيها لا غير ) بعد فصل موازنة المستشفى الجامعي وإعـــداد مشروع اقتراح التوزيع علي الوحدات الحسابية بما يحقق الوفاء باحتياجات كل منها ، ومتابعة تنفيذ الاعتمادات بعد التوزيع وإبداء الرأي في الحلول المناسبة للمشاكل ومعوقات الصرف التي تترتب على تنفيذ وإعداد التقارير الدورية سواء الشهرية أو الربع سنوية .
- وقد تم توزيع إعتمادات هــذا العام 2021/2022 علي أبواب الموازنـــة المختلفة علي النحو التالي :-
الإجمالي
|
السادس
|
الخامس
|
الرابع
|
الثاني
|
الأول
|
الجهة حسب الوحدة
الحسابية العاملة
|
م
|
224547000
|
136000000
|
6887000
|
3533000
|
26666300
|
224547000
|
الإدارة العامة
|
1
|
60516600
|
-
|
42500
|
3397500
|
41715000
|
60516600
|
الموازنة الاحتياطية
|
2
|
46175600
|
-
|
71500
|
-
|
1443500
|
46175600
|
كلية الزراعة
|
3
|
18314500
|
-
|
401500
|
630000
|
235000
|
18314500
|
كلية التربية
|
4
|
21695500
|
-
|
151500
|
-
|
411000
|
21695500
|
الطب بيطري
|
5
|
17106700
|
-
|
31500
|
20000
|
73100
|
17106700
|
تربية نوعية
|
6
|
16848600
|
-
|
1750000
|
1500
|
1607000
|
16848600
|
كلية التجارة
|
7
|
29517700
|
-
|
1750000
|
1000
|
2377500
|
29517700
|
كلية الآداب
|
8
|
24082300
|
-
|
50000
|
-
|
80600
|
24082300
|
تربية رياضية
|
9
|
24457000
|
-
|
1351500
|
15000
|
165000
|
24457000
|
كلية الهندسة
|
10
|
25211500
|
-
|
26500
|
2000
|
1306000
|
25211500
|
كلية العلوم
|
11
|
29515400
|
-
|
1500
|
-
|
350000
|
29515400
|
كلية الطب البشرى
|
12
|
13598600
|
-
|
300000
|
-
|
7570000
|
13598600
|
المدن الجامعية
|
13
|
551587000
|
136000000
|
12815000
|
7600000
|
84000000
|
311172000
|
إجمالي
|
- الإنتهاء من عمل ختامي العام المالي 2020/2021 لكليات ووحدات الجامعة والذي أسفر عن البيانات التالية :
الباب الأول
|
ـ الأجور والتعويضات للعاملين
|
318,495,791
|
الباب الثانى
|
ـ شراء السلع والخدمات
|
61,125,354
|
الباب الرابع
|
ـ الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية
|
6,054,315
|
الباب الخامس
|
ـ المصروفات الأخرى
|
15,566,289
|
الباب السادس
|
ـ شراء الأصول غير المالية (الإستثمارات)
|
86,604,465
|
- الانتهاء من تنفيذ موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2022/2023م وذلك في ظل صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1167 لسنة 2019 فى شأن موازنة البرامج والأداء وكذا صدور منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 , وفي إطار تطور تحول الدولة من موازنة البنود الى موازنة البرامج والأداء لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المحددة بخطه 2020/2030 .
- بحث وعرض الطلبات الخاصة بالتجاوزات والإعتمادات الإضافية في ضوء المركز المالي لكافة وحدات الجامعة واتخاذ إجراءات اعتمادها وتبليغها للجهات المختصة ، واتخاذ الإجراءات الخاصة بأي تعديلات تطرأ على الموازنة وإبلاغ إدارات الحسابات بهذه التعديلات أولاً بأول ، وتلقي طلبات التراخيص المالية عن المصروفات التي تخص أعوام سابقة وعرضها علي السلطة المختصة للبت فيها وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة وبيانها كالتالي.
الباب الأول
|
الباب الثانى
|
الباب الرابع
|
الاجمالى
|
6973655
|
1298247
|
235020
|
8506922
|
- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرارات والأحكام القضائية ضد الجامعة تيسيرا لصرف ما ينتج عنها من التزامات مالية علي الجامعة .
- إمساك سجلات حصر الوظائف بالكادرين العام والخاص ، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء أو حذف الدرجات المالية .
أهم أعمال وإنجازات إدارة الحسابات خلال العام المالى 2021/2022
- الإنتهاء من إعداد منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال الرابط التالي :-
htt://payments.kfs.edu.eg
على موقع الجامعة والذي يمكن مـــن خلاله ســداد المصروفات والرسـوم الدراسية لكل طلاب الجامعـة.
- صرف كافة مستحقات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مثل ( الرواتب الشهرية - الإشراف – الاضافى – جميع أعمال الامتحانات مثل الملاحظات والتصحيح وخلافة - المكافأة المختلفة....الخ ) إلكترونيا وذلك فى المواعيد التى تحددها وزارة المالية .
- تنفيذ كافة عمليات الصرف على أبواب الموازنة العامة في إطار القوانـين واللوائـح .
- مراجعة وصرف كافة المستخلصات المالية الخاصة بشركات المقاولات وأعمـــــال الصيانات بمختلف مواقع الجامعة.
- مراجعة وصرف جميع عقود الصيانة التى تبرمها الجامعة مع مختلف الشركات .
- إجراء التسويات الحسابية والقيود النظامية اللازمة وإعداد إستمارات القيد الخاصة بها .
- مراجعة كافة إستمارات الصرف والمستندات المرفقة المؤيدة للصرف قبل إجراء عملية الصرف .
- حفظ كافة خطابات الضمان وإعداد القيود النظامية الخاصة بها ومتابعتها مع الإدارات المختصة .
.GFMIS تطبيق منظومة ميكنة ادارة المعلومات المالية الحكومية -
- إعداد التسويات البنكية ومتابعة حركات الدفع والتحصيل المنفذة .
- سداد كافة الاستقطاعات المستحقة على جميع السادة العاملين بعد إنتهاء صرف المرتبات على كافة مندوبي الصرف بالجامعة .
. POS - تطبيق العمل بماكينات التحصيل الالكترونى
- مراجعة وصرف علاج السادة أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلاب .
- مراجعة وصرف المستحقات الشهرية لشركات الأمن والحراسة وشركات النظافة بالجامعة .
- الإنتهاء من إعداد الحساب الختامي لجميع الوحدات الحسابية بالجامعة للعام المالي 2020/2021م .